BALANCE GENERAL

FUNDACION CENTRO DE RENACIMIENTO A LA VIDA YOLIMA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA POR LOS AÑOS TERMINADOS
AL 31 DE DICIEMBRE/2017 Y 31 DE DICIEMBRE /2016
NOTAS DICIEMBRE 31/17 DICIEMBRE 31/16 VARIACION
A C T I V O S
Activos Corrientes
Efectivo y equivalente a efectivo 1 7.517.320,00 38.159.875,00 (30.642.555,00)
Deudores y otras cuentas por cobrar 2 471.554.161,00 356.571.347,00 114.982.814,00
Total Activos Corrientes 479.071.481,00 394.731.222,00 84.340.259,00
Activos No Corrientes
Propiedades, Planta y Equipo 3 189.773.561,00 196.391.847,00 (6.618.286,00)
Intangibles 4 2.668.000,00 2.668.000,00 -
Impuestos Diferidos 5 57.689.188,00 24.702.292,00 32.986.896,00
Total Activos No Corrientes 250.130.749,00 223.762.139,00 26.368.610,00
TOTAL ACTIVOS 729.202.230,00 618.493.361,00 110.708.869,00
P A S I V O S
Pasivos Corrientes
Acreedores y otras cuentas por pagar 6 65.219.016,00 21.017.647,00 44.201.369,00
Impuestos, Gravamenes y Tasas 7 571.870,00 1.443.827,00 (871.957,00)
Obligaciones laborales 8 38.042.306,00 27.527.994,00 10.514.312,00
Diferidos 9 2.709.425,00 375.000,00 2.334.425,00
Total Pasivos Corrientes 106.542.617,00 50.364.468,00 56.178.149,00
Pasivos No Corrientes
Obligaciones Financieras 10 25.388.786,00 37.720.401,00 (12.331.615,00)
Acreedores y otras cuentas por pagar 11 27.380.651,00 39.401.011,00 (12.020.360,00)
Impuestos, Gravamenes y Tasas 12 57.689.188,00 24.702.292,00 32.986.896,00
Total Pasivos Corrientes 110.458.625,00 101.823.704,00 8.634.921,00
TOTAL PASIVOS 217.001.242,00 152.188.172,00 64.813.070,00
P A T R I M O N I O
Cuotas o Partes de Interés Social 13 2.000.000,00 2.000.000,00 -
Adopción por Primera Vez 14 (22.758.205,00) (22.758.205,00) -
Resultados del Ejercicio 15 44.895.799,00 (7.784.208,00) 52.680.007,00
Resultados de Ejercicios Anteriores 16 488.063.394,00 494.847.602,00 (6.784.208,00)
TOTAL PATRIMONIO 512.200.988,00 466.305.189,00 45.895.799,00
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 729.202.230,00 618.493.361,00 110.708.869,00
YOLIMA ESCOBAR ABADIA MARICEL BASTO AZCARATE EDGAR BENAVIDES ROMERO
Representante Legal Contadora TP. #54819-T Revisor fiscal TP. #32783-T

FUNDACION CENTRO DE RENACIMIENTO A LA VIDA YOLIMA
ESTADO DE RESULTADOS POR EL AÑO QUE TERMINA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 Y 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
I N G R E S O S NOTAS DICIEMBRE 31/17 DICIEMBRE 31/16 VARIACION
Ingresos Operacionales 17
Tratamiento Psicologico Adiciones 1.147.859.274,00 1.255.180.723,00 (107.321.449,00)
Otros Ingresos Diversos 15.450.000,00 21.013.898,00 (5.563.898,00)
Total Ingresos Operacionales 1.163.309.274,00 1.276.194.621,00 (112.885.347,00)
Devoluciones en Venta Servicios 18 14.745.676,00 18.458.342,00 (3.712.666,00)
Total Ingresos Brutos 1.148.563.598,00 1.257.736.279,00 (109.172.681,00)
Ingresos No Operacionales 19
Financieros 9.288,00 210.897,00 (201.609,00)
Donaciones 3.000.000,00 17.767.765,00 (14.767.765,00)
Diversos 993.708,00 2.273,00 991.435,00
Recuperación Deterioro Cartera 27.895.464,00 - 27.895.464,00
Total Ingresos No Operacionales 31.898.460,00 17.980.935,00 13.917.525,00
TOTAL INGRESOS 1.180.462.058,00 1.275.717.214,00 (95.255.156,00)
COSTO DE VENTAS 20
Gastos del Personal 137.898.147,00 197.425.459,00 (59.527.312,00)
Honorarios 187.827.032,00 201.248.132,00 (13.421.100,00)
Arrendamientos 77.941.972,00 76.595.836,00 1.346.136,00
Servicios 36.694.709,00 19.479.771,00 17.214.938,00
Mantenimiento e Instalaciones 37.322.972,00 22.026.546,00 15.296.426,00
Diversos 267.067.240,00 253.077.267,00 13.989.973,00
Total Costo de Venta 744.752.072,00 769.853.011,00 (25.100.939,00)
G A S T O S
Gastos Operacionales 21
Gastos del personal 177.341.282,00 196.773.881,00 (19.432.599,00)
Honorarios 51.748.689,00 77.121.109,00 (25.372.420,00)
Impuestos 2.258.720,00 2.905.249,00 (646.529,00)
Arrendamientos 37.145.508,00 42.823.051,00 (5.677.543,00)
Seguros - - -
Servicios 21.086.685,00 22.049.828,00 (963.143,00)
Gastos Legales 2.020.926,00 1.741.875,00 279.051,00
Mantenimiento y Reparaciones 6.970.936,00 11.457.016,00 (4.486.080,00)
Adecuación e Instalación 1.341.600,00 1.557.093,00 (215.493,00)
Gastos de Viaje 743.600,00 7.878.200,00 (7.134.600,00)
Depreciaciones - - -
Diversos 40.117.496,00 71.823.902,00 (31.706.406,00)
Provisiones 36.206.804,00 50.845.612,00 (14.638.808,00)
Total Gastos Operacionales 376.982.246,00 486.976.816,00 (109.994.570,00)
Gastos No Operacionales 22
Financieros 11.450.322,00 22.497.110,00 (11.046.788,00)
Extraordinarios 2.378.720,00 3.475.999,00 (1.097.279,00)
No Operacionales 2.899,00 2.486,00 413,00
Total Gastos No Operacionales 13.831.941,00 25.975.595,00 (12.143.654,00)
TOTAL COSTOS Y GASTOS 1.135.566.259,00 1.282.805.422,00 (147.239.163,00)
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO 44.895.799,00 (7.088.208,00) 51.984.007,00
YOLIMA ESCOBAR ABADIA MARICEL BASTO AZCARATE EDGAR BENAVIDES ROMERO
Representante Legal Contadora TP. #54819-T Revisor fiscal TP. #32783-T